克孜勒苏柯尔克孜PVC管道管件粘接胶 公募基金月排名出炉 ，两只基金涨幅突破50 ，共同重仓这些股票

（原标题：公募基金月排名出炉 ，两只基金涨幅突破50 克孜勒苏柯尔克孜PVC管道管件粘接胶，共同重仓这些股票）

2026年1月结束，公募基金排名新鲜出炉，在主动权益类排名前十的产品中，例外涨幅过了40，这成绩也是多年来比较罕见的开局成绩。其中排在前两位的产品收益都过了50，它们分别是西部利得策略优选和西部利得新动力。

两只产品的基金经理都是公司名将何奇，这位早年成名于光大保德信基金的名将如今已经是西部利得基金的顶梁柱，他的职务包括了总经理助理、席投资官(权益)、权益投资部总经理、研究部总经理(兼)、基金经理。此外，何奇管理的西部利得行业主题优选也进入了前十行列，这也让西部利得基金成为这月的大赢。 

从两只基金的四季报来看，重仓的标的包括了紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、牧原股份、蓝思科技、立讯精密、天山铝业、华夏航空。

四季报重仓股透露玄机

贵金属股票成大功臣

先看元月排名的西部利得策略优选，该基金成立于2011年1月25日，产品到目前共经历了六任基金经理，何奇从2020年管理至今的任职总回报达到了32.81，有望越六人中暂居位的刘荟的34.43。从分年度的业绩来看，此前他管理期间产品的光时刻出现在2024年，产品全年实现的净值增长率为32.26，排在同类大约4000只产品中的55位。 

经历了去年短暂的低迷后，产品在今年1月卷土重来，暂居。从基金的契约表述来看：“通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格理、有可持续增长潜力的公司，分享经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。”对照来看该基金的业绩比较基准，其约定为“沪300指数收益率*60+恒生指数收益率*20+上证国债指数收益率*20。” 

大致分析1月业绩飘红的原因克孜勒苏柯尔克孜PVC管道管件粘接胶，四季度从航空、券商类股票向以黄金为的贵金属类股票切换起到了果。具体说来，2025年9月30日时，组中除去牧原股份外，剩余的公司全部为航空股和券商股，其中华夏航空凭借9.63的占比排在位。 

但到了四季报，何奇大幅度调仓，除去牧原股份和华夏航空外换了另外的8公司，新进的面孔尤其以贵金属类资源股居多，具体包括了紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、中金黄金。从近三个月的涨跌幅来看，这几只标的的涨幅都着实可观，其中涨幅大的中金黄金约为62。 

再对比来看其余的6只标的股，其中表现好的是涨幅约为39的天山铝业。而组中的非资源类股票就“相形见绌”，论是农业股还是消费电子域的龙头立讯精密和蓝思科技，都在同时间段出现了股价的下跌。 

在该基金的季报总结中，何奇的表述较为简单却概括了全部：“考虑到四季度部分内需板块的表现较好，我们减配了交运和非银板块，并适当加大了对农业和有板块的配置力度。与此同时，我们也在持续关注科技向的投资机会。” 

除该基金外，何奇目前在管产品还有四只，其中碳中和是今年1月刚刚成立的新品忽略不计。在另外的三只基金中，数字产业是他自管理的主题类股票，其按要求配置了清的科技股。后就是文提到的新动力和行业主题优选，它们的思路基本和策略优选如出辙，聚焦在黄金股上的配置，仅有的区别是它们重仓的是山金而非中金黄金。 

股票型跑者万周期视野

成立两季单重仓黄金股

从全市场主动权益类基金缩窄到主动股票型基金，1月排在位的是2025年9月18日才成立的次新基金万周期视野，该基金成立以来的新净值已经接近1.5元，2026年元月凭借44.41的净值增长率，排在全部主动权益类基金的六位和主动股票型的位。 

从基金经理李自龙简历看克孜勒苏柯尔克孜PVC管道管件粘接胶，曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员、上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员、东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万基金,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部投资经理助理、投资经理。 

从Wind资讯的对外介绍来看，虽然其投资目标表述为“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值”看似是全市场类型，但再看其设定的业绩比较基准为“中证周期100指数收益率*70+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20+中债新综全价(总值)指数收益率*10”，叠加产品名字中的周期字样，其仍应该被划归到主题类的域。 

再来分析迄今仅有的两份季报，2025年三季报时，泡沫板橡塑板专用胶基金经理李自龙就几乎选择了清的黄金资源类股票，同时重仓股的配置较为平均，基本集中在6~7.6的区间范围内。到了基金四季报时，同样是边倒的重仓黄金股风格，并且紫金矿业和山金的占比过了9，开始与其他重仓股拉开了差距。 

再结近三个月涨幅来看，四季报中的所有重仓股涨幅都在28以上，同时晓程科技和招金黄金都实现了翻倍的涨幅，并且两者都是在四季度才进入前十组中的，因此大概率该基金吃到了两者大涨幅的部分。 

在基金四季报中，他强调：“四季度，基金主要聚焦贵金属尤其是黄金产业链公司的盈利增长预期和利润释放趋势，从行业基本面、公司经营等数据出发，结市场交易结构等数据，在A股、港股通标的中的周期主题范围内，使用收益风险适配的组构建法，使得基金加积地聚焦于贵金属产业链。四季度区间，黄金价格强势运行在4000美元每盎司以上，并短暂突破过4500美元每盎司。对于黄金产业链公司来说，中长期看，黄金价格的上涨可能会为产业链公司盈利带来定的提升空间。” 

仅有的非重仓金银贵金属者

广发远见智选围猎半体股票收

整体看排在前十的主动权益基金产品，以四季报的重仓情况看，重仓金银等贵金属资源者达到九只之多，仅有的例外是广发远见智选，这只由唐晓斌管理，成立于2022年11月22日的产品，重仓的主要赛道是半体，该域虽然因存储芯片的属也有涨价逻辑，但是多的还是其本身具有的科技属。 

从基金的契约表述来看，其设定为“本基金在有控制组风险并保持良好流动的前提下，通过精选优质上市公司股票，追求越业绩比较基准的投资回报”。同时，叠加其业绩比较基准“沪300指数收益率*60+人民币计价的恒生指数收益率*20+中债-新综财富(总值)指数收益率*20”，可以判断该基金应该属于全市场域的品种。 

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而且，基金经理唐晓斌是位经验丰富的投资老将。天天基金网显示，他目前累积的任职时间过了11年，现任基金总规模接近200亿元，尤其在管基金的佳任期回报达到422.62。新，他在广发基金总共管理四只产品，不过仅有广发远见智选是他自管理的，这也就能为清晰地判断这位老将当前的所思所想和为青睐的赛道。 

从远见智选的四季报来看，组中占据对优势的就是半体产业链各细分赛道中的标的。对比上季重仓中仅集中在中芯、华虹半体等个别标的的情况，四季度基金新进重仓了佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、兆易创新等多只纯半体股票。 

从它们在近三个月的表现来看,这里面有三只标的实现了股价翻番，尤其是两重仓公司甚至实现了翻两倍，表现好的亚翔集成已经接近了翻三倍，此外还有北京君正和精智达也实现涨幅过50。对比上季度，组里没有了港股的标的，取而代之的是多双创类的标的。从目前的结果来看，基金大概率是较为充分地享受到了“20厘米”应。 

唐晓斌在四季报中也用了较大篇幅来叙述其对半体的坚定看好。他强调：“报告期内，本基金配置存储及相关半体设备，以及部分细分行业龙头。”展望未来，他判断，随着技术迭代的加速，以及国产化进程的不断进，“两存”在全球市场的市占率有望达到30以上。围绕“两存”提供半体设备供应链，比如刻蚀、沉积、键，以及良率检测等环节有望充分受益。同时，制程也有望实现“达尔文时刻”，未来扩产有望驶入“快车道”，坚定看好存储、半体设备的投资机会。 

（文中提及基金及个股仅为举例分析，不作买建议。）

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